2.1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ И ЗАВИСИМОСТИ

Описанные в предыдущей главе динамические модели просты, но они содержат основные элементы для дальнейшего анализа. Простота их объясняется тем, что они динамичны лишь частично.

Обобщение может пойти по одному из двух направлений. Можно увеличить количество переменных, характеризующих предложение и спрос, например ввести в функцию спроса цены на другие товары и доход потребителей; можно взять больше товаров и рынков и рассмотреть все их взаимосвязи. Это — обобщение до микроэкономической системы, очень подробной со сложными взаимозависимостями. Можно поступить иначе: уменьшить количество переменных и зависимостей путем укрупнения и рассматривать отношения лишь между широкими совокупностями. Такое обобщение приводит к макроэкономической системе. В этой и следующей главах рассматривается именно последний метод. Первое приближение к действительности лучше всего достигается чрезвычайно сильным укрупнением; в противном случае нужно входить в такие подробности, что рискуешь за деревьями не увидеть леса. Однако макроэкономический метод плох тем, что с укрупненными совокупностями трудно оперировать. Довольно легко взять функции спроса или предложения из предыдущей главы и просто сказать, что они относятся к совокупности всех товаров, являются функциями общего уровня цен.

Укрупнение уменьшает число переменных и зависимостей. Но этим нельзя злоупотреблять. Величину всего спроса, предложения или выпуска продукции можно выразить в денежной форме и свести к «реальным» величинам делением на индекс цен. В таком случае макроэкономические вопросы не представили бы большого интереса. Необходимо, по крайней мере, проводить различие между потреблением и сбережениями, а также между продукцией, расходуемой на потребление, и продукцией, идущей на капиталовложения. При приведении к «реальным» величинам возникает еще одна проблема. Нужно ли дефлятировать продукцию, идущую на потребление, с помощью того же индекса цен, что и продукцию, предназначенную для капиталовложений, или для этого нужно пользоваться другим индексом? Во многих моделях для простоты берется один и тот же индекс.

Даже при самых смелых построениях макроэкономических моделей обязательно все же разграничение потребления, сбережений и капиталовложений. Кроме того, всегда, за исключением простейшей модели Кейнса, существует более чем один рынок, например рынок товаров и рынок факторов производства. Тем самым усложняется вопрос о равенстве переменных по определению и их фактических значений. Это не всегда учитывается. Если анализ концентрируется вокруг рынка товаров или факторов, участвующих в обмене, тогда фактические покупки и продажи равны. С другой стороны, на каждом рынке имеются две группы (два лица, две фирмы и т.д.): одна — продает, другая — покупает. Каждая группа фигурирует дважды: как покупатель—на одном рынке и как продавец —на другом. Фактическое равенство покупок и продаж на разных рынках не обязательно означает равенство выручки кого-либо на одном рынке его расходам на другом.

В данной главе анализ редется в дискретной форме; соответствующее изложение в форме непрерывного анализа дается ниже. Основной переменной в макроэкономике является доход как совокупная денежная величина всего народного хозяйства и как поток или скорость в данном периоде. Эту совокупность лучше всего рассматривать в том виде, в каком она используется в статистике национального дохода в замкнутой экономике. В этом случае в доход включаются такие фактические выплаты факторам производства, как заработная плата, жалованье, прибыли и т. п., а также сбережения предпринимателей. Последние, правда, не выплачиваются, а сберегаются. Однако эти сбережения удобно вменить в качестве дохода факторам производства. Подробнее этот вопрос рассматривается далее, в разделе 2.9.

Согласно общепринятым определениям, национальный доход равен национальному продукту или выпуску конечной продукции и является таким образом денежной совокупностью чистой продукции всех отраслей, производящих товары и оказывающих услуги.

Хотя никто не планирует доход, но его ожидаемая величина может быть равна фактическому выпуску продукции. Это становится яснее в буквенном обозначении; например, ожидаемый доход может быть равным Уи] (фактический доход предыдущего периода); фактический же доход за период t составляет Yt. Это один из способов включения запаздывания. Существует и другой вид запаздывания: между временем получения заработанного дохода (переменная У равна фактическому выпуску продукции) и временем расходования дохода его получателем. Например, при однократном запаздывании выпуск продукции и полученный доход составляют Уг, а доход, который тратится в период t, равен Уг_г. Условные обозначения достаточно гибки, чтобы отразить такие различия в интерпретации.

Норма процента, обозначаемая г, это еще одна переменная, находящаяся вне контроля отдельных лиц. Ее следует применять или рассматривать как цену, как норму, управляющую системой в любой момент времени или установленную в течение какого-либо периода. Здесь не возникает вопроса об агрегировании в денежной или иной форме. С другой стороны, принятие единой нормы і было бы абстрагированием от действительности. Ее нужно считать лишь представителем целого комплекса или системы различных норм — норм дохода от всех видов капитала.

Основные зависимости макроэкономики относятся к группам потребителей и производителей. Если в какой-то период доход потребителей, подлежащий расходованию, составляет У, то решение потребителей будет таково: У делится на какую-то потребляемую часть (С) и сберегаемый остаток (У—С). Намечаемое или планируемое потребление есть функция дохода; эта ожидаемая функция потребления обозначается С — С (У).

5 = У — С(У).

Это также ожидаемая функция дохода. Хотя вводятся две функции (потребления и сбережений), но одна из них (S) непосредственно следует из определения, тогда как другая специфицирована. В дальнейшем анализе мы будем предполагать, что планы потребителей реализуются, то есть что С означает как ожидаемое, так и фактическое потребление, а сбережение определяется как разность всего дохода и его потребленной части. Поэтому обычно функция потребления записывается единственным образом (как это приведено выше). Однако можно пойти и обратным путем, предположив реализацию планируемых сбережений. Тогда функцию сбережений можно записать в виде S = 5(У), а потребление будет определяться разностью С = У — 5(У).

Производителей интересует главным образом распределение выпускаемой продукции (У) между капиталовложениями (/) и продукцией, произведенной для потребителей или проданной им (Y — I). Предназначаемые или планируемые капиталовложения являются функцией ожидаемой нормы процента. Эта функция записывается в виде I = /(?). Планируемые капиталовложения зависят также от уровня и изменения выпуска продукции. Однако в первом приближении это не принимается во внимание, чтобы сконцентрировать внимание на рассмотрении зависимости между і и I. Эта функция представляет собой шкалу предельной эффективности капитала.

Все переменные, за исключением і, — совокупности, имеющие денежное выражение: У, С, S и /. Их смысл лучше всего истолковать в категориях статистики национального дохода. Они представляют собой потоки дохода или издержек за период или в единицу времени. Так, С — расходы на потребление, а не величина, характеризующая решения потребителей, и не поставки потребительских товаров. То же самое можно сказать и относительно /. Вначале анализ ведется в текущих стоимостных величинах, то есть изменения «количеств» и «цен» выступают в комбинированном виде. Далее в тех же обозначениях мы анализируем «реальные» стоимостные величины выпуска продукции, потребления, сбережений и инвестиций. Предполагается, следовательно, что денежные совокупности выражены в неизменных ценах или дефлятированы с помощью какого-либо индекса цен.

Другие переменные и соотношения между ними будут введены далее в соответствии с рассматриваемой проблемой. Однако в макроэкономике У, С, S, I и і являются основными переменными, и главные зависимости устанавливаются между ними.